| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۲) |
(۱۱.۳۱) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۲ |
(۷.۳۶) |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
۱.۰۴ |
۱۴.۳۲ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۲.۱۵ |
۱۶.۱۳ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۱.۵۳ |
(۲۶.۵۹) |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۲) |
۱۱۹.۴۳ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۶) |
(۷.۸۱) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۳) |
۵.۲۸ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۲) |
(۶.۰۵) |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۷۱ |
۱.۷۳ |
۴۸,۱۴۱.۱۵ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۳.۲۵ |
۰.۳۵ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۳.۹ |
۱.۱۹ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
|
|