| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۸۶ |
(۰.۳۴) |
۲,۱۴۹.۸۱ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۴.۰۹ |
۱.۹۲ |
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۳۴ |
۱.۸ |
۱۲,۵۶۹.۲۴ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۳.۶۳) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۳.۰۲) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۲۷ |
۱.۵۱ |
۱۶۹.۵۹ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۹۹) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۵۹) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۲.۹۶ |
(۰.۲۴) |
۴,۲۶۰,۰۰۰ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۳.۷۵ |
۲.۰۴ |
۶۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۵۷ |
۱.۶ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۱۶) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۸۱ |
۲.۶۹ |
۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۳.۶۱ |
۱.۹۳ |
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
(۰.۶۹) |
۰.۷۴ |
(۹۱.۸۹) |
۱,۳۸۱.۵۱ |
|
|