| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۳.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۵,۱۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۳.۷۷ |
۲.۱ |
۷۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۹۹ |
۵.۸۳ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۲ |
(۷۰.۷۲) |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۹۵) |
۰.۳ |
(۹۶.۹۲) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
(۰.۶۳) |
۱.۵۷ |
(۹۰.۲۱) |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۰۹ |
۱.۹۶ |
۵,۲۰۷.۹۴ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۸۲ |
(۶۲.۲) |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۹۷ |
۱.۱۹ |
۳,۳۳۹.۴۳ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۳.۸۵ |
۰.۷۲ |
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
|
|