| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۹۷ |
۱.۱۹ |
۳,۳۳۹.۴۳ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۳.۸۵ |
۰.۷۲ |
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۵۸ |
۰.۳۲ |
۷۲۴.۱۷ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۲.۸۱ |
۱.۷۶ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۹ |
(۵.۷۱) |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۱.۴ |
۰.۱۱ |
۱۶,۰۴۹.۵۱ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۳.۴۱ |
۰.۱۴ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱.۶۱) |
(۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۲.۱۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۵) |
۰.۰۴ |
(۸۳.۹۹) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۰.۱۴) |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۱.۸۲ |
۰.۳۵ |
۷۲,۹۰۱.۳۴ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۸) |
(۱.۲۵) |
(۶۴.۴۷) |
(۹۸.۹۸) |
|
|