| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۵۷ |
۱.۶ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۱۶) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۸۱ |
۲.۶۹ |
۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۳.۶۱ |
۱.۹۳ |
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
(۰.۶۹) |
۰.۷۴ |
(۹۱.۸۹) |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۱۴ |
۰.۴۵ |
۶,۲۲۲.۹ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۸) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۴۳) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳.۹۹ |
۲.۲۳ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۲.۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۴ |
(۹۵.۲۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۱۶ |
۲.۹۲ |
۲۴۶,۴۷۵.۵۶ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۱.۱۲) |
۰.۴۵ |
(۹۸.۳۵) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۱.۶) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۷۲) |
۸۹۴.۱۶ |
|
|