| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۹ |
(۵۳.۹۹) |
۳۸.۱۴ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
(۰.۹۹) |
۰.۲۱ |
(۹۷.۳۱) |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۵) |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
۳.۴۶ |
(۱.۰۳) |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۸) |
۲۶۱.۴۷ |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۷.۴۶ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۰.۹ |
۰.۵۵ |
۲,۵۰۵.۵۱ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۳.۶۷) |
(۲.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۲.۴۷) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
(۱.۰۵) |
۰.۳۲ |
(۹۷.۹) |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۲.۹۷ |
۰.۰۹ |
۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
(۱.۷۵) |
۰.۴۵ |
(۹۹.۸۴) |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۱.۱۳ |
۰.۱۲ |
۵,۹۰۷.۰۸ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۰.۹۴ |
(۰.۲۶) |
۲,۹۹۴.۵۳ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
(۱.۵۱) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۶۱) |
۲۴.۹ |
|
|