| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۲.۸۱ |
۱.۷۶ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۹ |
(۵.۷۱) |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۱.۴ |
۰.۱۱ |
۱۶,۰۴۹.۵۱ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۳.۴۱ |
۰.۱۴ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱.۶۱) |
(۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۲.۱۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۵) |
۰.۰۴ |
(۸۳.۹۹) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۰.۱۴) |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۱.۸۲ |
۰.۳۵ |
۷۲,۹۰۱.۳۴ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۸) |
(۱.۲۵) |
(۶۴.۴۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۳.۵۶ |
۰.۴۶ |
۳۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۲.۸۶ |
۱.۰۷ |
۲,۹۳۰,۰۰۰ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۴۹ |
۳ |
۷۹۲,۴۲۵.۶۱ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
|
|