| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۲ |
۱۶۹.۷۹ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۹۹ |
۱.۲۹ |
۴,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۴) |
(۸۷.۲۲) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۴۲ |
۱.۰۹ |
۱۷,۰۲۹.۲۳ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۳.۴۶ |
۰.۹۷ |
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۳) |
۱۷۹.۷۶ |
(۹۶.۷) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۲.۷۸ |
۰.۵۵ |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۱۸ |
۲.۶۱ |
۷,۰۵۹.۴۸ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۸ |
۱.۵۲ |
۱,۷۴۸.۱۵ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۲.۳۶) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
|
|