| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۱۴ |
۰.۴۵ |
۶,۲۲۲.۹ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۸) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۴۳) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳.۹۹ |
۲.۲۳ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۲.۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۴ |
(۹۵.۲۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۱۶ |
۲.۹۲ |
۲۴۶,۴۷۵.۵۶ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۱.۱۲) |
۰.۴۵ |
(۹۸.۳۵) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۱.۶) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۷۲) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۵۷ |
۱.۸۷ |
۲۹,۸۴۵.۶۸ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۱.۷۱) |
۰.۹۷ |
(۹۹.۸۲) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۲.۷۲) |
۰.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۲.۲ |
۰.۸۲ |
۲۸۶,۱۵۰.۴۷ |
۱,۹۰۳.۸ |
|
|