| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۲.۸۶ |
۱.۰۷ |
۲,۹۳۰,۰۰۰ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۴۹ |
۳ |
۷۹۲,۴۲۵.۶۱ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
(۱.۲) |
۱.۳۴ |
(۹۸.۷۷) |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۱.۰۱ |
۰.۴۴ |
۳,۸۰۳.۷۶ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۳.۲۵ |
۰.۳۵ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۱.۷۱) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۱۳) |
(۹۷.۹۵) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۲.۱۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۰۲) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۴) |
۲۲۸.۵۲ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۰۹ |
۳,۴۹۵.۷ |
۳۸.۴۸ |
|
|