| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۵۷ |
۱.۸۷ |
۲۹,۸۴۵.۶۸ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۱.۷۱) |
۰.۹۷ |
(۹۹.۸۲) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۲.۷۲) |
۰.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۲.۲ |
۰.۸۲ |
۲۸۶,۱۵۰.۴۷ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۴۷ |
۰.۶۸ |
۲۰,۷۰۶.۰۸ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۳.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۵,۱۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۳.۷۷ |
۲.۱ |
۷۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۹۹ |
۵.۸۳ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۲ |
(۷۰.۷۲) |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۹۵) |
۰.۳ |
(۹۶.۹۲) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
|
|