| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
(۰.۵۶) |
۰.۵۳ |
(۸۶.۸۹) |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
(۲.۶۳) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۱.۳۴ |
۰.۶۵ |
۱۲,۶۶۷.۴۸ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۳.۲۹ |
۰.۱ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
(۰.۹۷) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۲) |
۶۰.۴۶ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۷.۵۵) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۲.۳۲ |
۰.۲۷ |
۴۳۲,۷۴۸.۸۸ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۶ |
(۹۵.۱۴) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۲.۴ |
۰.۳۳ |
۵۷۹,۴۰۶.۷۶ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۷) |
۱.۴۷ |
(۸۲.۰۱) |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۳.۴ |
۰.۹۵ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۲.۸۸ |
(۰.۳۴) |
۳,۱۹۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۱.۸۴ |
۰.۵ |
۷۶,۵۱۰.۹۸ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۳.۱۵ |
۱.۳۹ |
۸,۳۷۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
|
|