| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۵.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۳ |
۰.۴۶ |
۴,۸۳۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۳.۳۶ |
۳.۰۹ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۸ |
۰.۰۵ |
۱,۶۹۹.۹۹ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۳.۳۷ |
۱.۲۴ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۲ |
۳.۳ |
۹,۸۹۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۷.۰۸) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۳۲) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۹ |
(۹۴.۳۴) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۹۸ |
۳.۲۳ |
۴,۵۹۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۲.۶۸) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۳۶) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۱.۴۳ |
(۰.۷۹) |
۱۷,۶۳۳.۸۲ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
|
|