| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۲.۳۲ |
۰.۲۷ |
۴۳۲,۷۴۸.۸۸ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۶ |
(۹۵.۱۴) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۲.۴ |
۰.۳۳ |
۵۷۹,۴۰۶.۷۶ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۷) |
۱.۴۷ |
(۸۲.۰۱) |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۳.۴ |
۰.۹۵ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۲.۸۸ |
(۰.۳۴) |
۳,۱۹۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۱.۸۴ |
۰.۵ |
۷۶,۵۱۰.۹۸ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۳.۱۵ |
۱.۳۹ |
۸,۳۷۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۳.۱۸ |
(۰.۹۸) |
۹,۲۵۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۲.۴۸ |
(۱.۹۲) |
۷۶۴,۳۱۵.۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۸) |
۵۹۱.۴۲ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۲.۱۹) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۳.۲۹) |
(۱.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸) |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۲.۵۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۳) |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
|
|