| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۷.۲۴ |
(۳.۶۹) |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۷.۴۶ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
۴.۱۱ |
۳۰.۶۶ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۵ |
۳.۷۵ |
۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۵۴ |
۳.۴۵ |
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۷۵ |
۳.۵۵ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
(۰.۹۸) |
۲.۱۵ |
(۹۷.۲۳) |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۶۵ |
۲.۸۲ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
(۱.۷۱) |
۲.۰۴ |
(۹۹.۸۱) |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۲.۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۳.۰۴ |
۱.۵۲ |
۵,۶۶۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۱.۳۴ |
(۱.۵۲) |
۱۲,۵۷۱.۹۵ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۲۷ |
۱.۹۷ |
۱۰,۰۴۲.۴۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
|
|