| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰ |
(۲.۵۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰ |
۱.۲۵ |
(۰.۰۶) |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۱.۸۶) |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۵.۲۲) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
۲.۰۲ |
۹.۷۵ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۲.۱۴ |
۱۱.۵۵ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۳.۱۵ |
۰.۸۱ |
۸,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۱.۸۲ |
(۰.۳۴) |
۷۲,۲۴۷.۵۲ |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۲.۳۸) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۸) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۴.۶۷ |
(۱.۰۶) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۱.۶) |
۰.۶۹ |
(۹۹.۷۲) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۴.۹۸ |
(۱.۹۱) |
۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
|
|