| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۳۲) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۹ |
(۹۴.۳۴) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۹۸ |
۳.۲۳ |
۴,۵۹۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۲.۶۸) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۳۶) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۱.۴۳ |
(۰.۷۹) |
۱۷,۶۳۳.۸۲ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۳.۵۵ |
(۱.۴۳) |
۳۴,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۷.۲۴ |
(۳.۶۹) |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۷.۴۶ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
۴.۱۱ |
۳۰.۶۶ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۵ |
۳.۷۵ |
۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۵۴ |
۳.۴۵ |
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۷۵ |
۳.۵۵ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
|
|