| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۲.۳۸) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۸) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۴.۶۷ |
(۱.۰۶) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۱.۶) |
۰.۶۹ |
(۹۹.۷۲) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۴.۹۸ |
(۱.۹۱) |
۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۵.۴۷ |
(۱.۵۴) |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۴.۹۷ |
۰.۱۹ |
۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۴۶ |
۳.۸ |
۴۴۳.۷۴ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۳.۲۹ |
(۴۴.۹۳) |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۲ |
(۶۱.۸۴) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۹۱ |
۲.۲۹ |
۲,۵۸۵.۸۲ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳.۷۸ |
(۹۰.۷۷) |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۲.۳۵) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۹۸) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۶ |
(۴.۷) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰ |
۲.۸۳ |
(۱.۷۷) |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
|
|