| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۱.۹۴) |
(۳۶.۰۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۰.۵۷ |
(۱.۴۳) |
۶۸۴.۸۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
(۰.۶۷) |
۲.۷۸ |
(۹۱.۳۱) |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۱) |
۲.۴۳ |
(۶۸.۲۹) |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
(۱.۱) |
۰.۴۹ |
(۹۸.۲۳) |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
(۲.۳۹) |
۲.۲۲ |
(۹۹.۹۹) |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۱ |
۱.۸۹ |
۴۵.۶۲ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۲.۴۴ |
۲.۰۳ |
۶۶۳,۴۶۹.۴۳ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۱.۱۲ |
۳.۳۳ |
۵,۷۳۵.۱۴ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۰.۴۴ |
۲.۸۷ |
۴۰۱.۴۹ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۵ |
(۵۶.۹۷) |
۶۵۱.۹۴ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۷) |
(۹۶.۱۴) |
(۲۲.۹۶) |
|
|