| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۳.۰۴ |
۱.۵۲ |
۵,۶۶۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۱.۳۴ |
(۱.۵۲) |
۱۲,۵۷۱.۹۵ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۲۷ |
۱.۹۷ |
۱۰,۰۴۲.۴۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۱ |
۴.۳۶ |
۶,۸۲۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۲.۹۸ |
۱.۰۷ |
۴,۵۸۰,۰۰۰ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۷۸ |
۳.۳۵ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۳.۱۴ |
۱.۸۷ |
۷,۹۶۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۲.۹۲ |
۱.۳۹ |
۳,۶۲۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲) |
(۹۹.۰۶) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
(۱.۱۵) |
۲.۰۲ |
(۹۸.۵۵) |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۶۴ |
۱.۱۸ |
۹۰۹.۲۹ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۳.۳۱ |
(۱.۷۹) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۳.۹۱ |
(۰.۹۹) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
|
|