| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۳.۲۴ |
۰.۰۸ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۳.۱۱ |
۱.۴۴ |
۷,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۹۷ |
۱ |
۳,۲۵۴.۰۳ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۷) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۱۶) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۲.۷۲ |
(۱.۳۱) |
۱,۸۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۵.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۳ |
۰.۴۶ |
۴,۸۳۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۳.۳۶ |
۳.۰۹ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۸ |
۰.۰۵ |
۱,۶۹۹.۹۹ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۳.۳۷ |
۱.۲۴ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۲ |
۳.۳ |
۹,۸۹۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
|
|