| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۵.۲۲) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
۲.۰۲ |
۹.۷۵ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۲.۱۴ |
۱۱.۵۵ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۳.۱۵ |
۰.۸۱ |
۸,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۱.۸۲ |
(۰.۳۴) |
۷۲,۲۴۷.۵۲ |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۲.۳۸) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۸) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۴.۶۷ |
(۱.۰۶) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۱.۶) |
۰.۶۹ |
(۹۹.۷۲) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۴.۹۸ |
(۱.۹۱) |
۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۵.۴۷ |
(۱.۵۴) |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۴.۹۷ |
۰.۱۹ |
۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۴۶ |
۳.۸ |
۴۴۳.۷۴ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۳.۲۹ |
(۴۴.۹۳) |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
|
|