| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۳۶) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۱.۴۳ |
(۰.۷۹) |
۱۷,۶۳۳.۸۲ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۳.۵۵ |
(۱.۴۳) |
۳۴,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۷.۲۴ |
(۳.۶۹) |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۷.۴۶ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
۴.۱۱ |
۳۰.۶۶ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۵ |
۳.۷۵ |
۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۵۴ |
۳.۴۵ |
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۷۵ |
۳.۵۵ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
(۰.۹۸) |
۲.۱۵ |
(۹۷.۲۳) |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۶۵ |
۲.۸۲ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
(۱.۷۱) |
۲.۰۴ |
(۹۹.۸۱) |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
|
|