| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۵.۴۷ |
(۱.۵۴) |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۴.۹۷ |
۰.۱۹ |
۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۴۶ |
۳.۸ |
۴۴۳.۷۴ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۳.۲۹ |
(۴۴.۹۳) |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۲ |
(۶۱.۸۴) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۹۱ |
۲.۲۹ |
۲,۵۸۵.۸۲ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳.۷۸ |
(۹۰.۷۷) |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۲.۳۵) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۹۸) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۶ |
(۴.۷) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰ |
۲.۸۳ |
(۱.۷۷) |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰.۳۷ |
(۱.۲۴) |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۵.۹۱ |
(۵۸.۷) |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱۶) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰.۴۹ |
(۱.۰۸) |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۰۸) |
۴۷۷.۴ |
|
|