| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۶۵ |
۲.۸۲ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
(۱.۷۱) |
۲.۰۴ |
(۹۹.۸۱) |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۲.۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۳.۰۴ |
۱.۵۲ |
۵,۶۶۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۱.۳۴ |
(۱.۵۲) |
۱۲,۵۷۱.۹۵ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۲۷ |
۱.۹۷ |
۱۰,۰۴۲.۴۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۱ |
۴.۳۶ |
۶,۸۲۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۲.۹۸ |
۱.۰۷ |
۴,۵۸۰,۰۰۰ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۷۸ |
۳.۳۵ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۳.۱۴ |
۱.۸۷ |
۷,۹۶۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۲.۹۲ |
۱.۳۹ |
۳,۶۲۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲) |
(۹۹.۰۶) |
(۵۱.۰۳) |
|
|