| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۳ |
(۵۸.۰۱) |
۵۹.۳۶ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
(۱.۱۴) |
۲.۱۹ |
(۹۸.۴۸) |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۶۸ |
۱.۱۴ |
۱,۰۷۲.۰۳ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۲.۵۴) |
(۸۷.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۱۸ |
۲۴۱.۸ |
۹۴.۶۸ |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۱.۹۴) |
(۳۶.۰۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۰.۵۷ |
(۱.۴۳) |
۶۸۴.۸۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
(۰.۶۷) |
۲.۷۸ |
(۹۱.۳۱) |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۱) |
۲.۴۳ |
(۶۸.۲۹) |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
(۱.۱) |
۰.۴۹ |
(۹۸.۲۳) |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
(۲.۳۹) |
۲.۲۲ |
(۹۹.۹۹) |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۱ |
۱.۸۹ |
۴۵.۶۲ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۲.۴۴ |
۲.۰۳ |
۶۶۳,۴۶۹.۴۳ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۱.۱۲ |
۳.۳۳ |
۵,۷۳۵.۱۴ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
|
|