| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۱.۷۷ |
۰.۶۲ |
۶۰,۸۰۹.۳۸ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۴۶ |
۳۶۵.۰۷ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۰.۶ |
۰.۰۴ |
۷۹۵.۹۸ |
۱۴.۹۵ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۰.۴ |
(۰.۱۹) |
۳۳۶.۹۵ |
(۵۰.۱) |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۲.۰۱ |
۰.۱ |
۱۴۰,۵۱۷.۸۷ |
۴۵ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۲.۳۳ |
(۰.۰۴) |
۴۴۴,۶۰۸.۷۵ |
(۱۲.۷۱) |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۶ |
(۵.۴۳) |
۲۶۵.۰۶ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۶ |
(۶۹.۴۱) |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۱.۲۶ |
۰.۰۳ |
۹,۶۵۷.۱۸ |
۱۳.۴۶ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۶۸ |
۲۹۷.۶۷ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۲.۶۸) |
(۱.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷) |
(۸۶.۴۸) |
(۹۲.۳۷) |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۶) |
(۴۸.۳۶) |
(۶۱.۱۱) |
|
|