| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۲.۶۸) |
(۱.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷) |
(۸۶.۴۸) |
(۹۲.۳۷) |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۶) |
(۴۸.۳۶) |
(۶۱.۱۱) |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۱) |
(۷۳.۲۱) |
(۵۳.۴۱) |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
(۰.۷۷) |
۰.۸۵ |
(۹۴.۰۸) |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۶۷ |
۰.۷۴ |
۱,۰۶۴.۸ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
(۰.۶۲) |
۱.۳۷ |
(۸۹.۵۴) |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۲.۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۸۵ |
۰.۱۲ |
۲,۰۷۱.۴۷ |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۳) |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۲۳ |
۱.۰۵ |
۱۲۹.۲۶ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۳.۹۱ |
۱.۴۲ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۳.۳۷ |
۰.۷۱ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
|
|