| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۴۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۳) |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۲۴۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۲۳ |
۱.۰۵ |
۱۲۹.۲۶ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۲۴۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۳.۹۱ |
۱.۴۲ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۲۴۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۲۴۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۲۴۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۳.۳۷ |
۰.۷۱ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۳۲۴۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۰.۶ |
۱.۱۸ |
۷۸۸.۶۹ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۳۲۴۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۳۹ |
(۶۷.۳۳) |
۳۱۰.۴۴ |
| ۳۲۴۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
(۰.۲) |
۰.۰۴ |
(۵۱.۳۶) |
۱۶.۷۱ |
| ۳۲۵۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۹.۰۸) |
۳۱.۳۶ |
| ۳۲۵۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۲۵۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۲۵۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۲۵۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۷ |
(۳۷.۱۸) |
۸۶.۶۴ |
| ۳۲۵۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۲) |
(۳۳.۲۱) |
(۵.۹۲) |
| ۳۲۵۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۸) |
(۲۷.۶۳) |
(۷۴.۸۸) |
| ۳۲۵۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۳.۳۳) |
۷۸.۲۸ |
| ۳۲۵۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۲۵۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
|
|