| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
۰.۸۹ |
۰.۰۵ |
۲,۴۲۱.۸۶ |
۲۱.۶۵ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
۱.۲ |
۰.۰۹ |
۷,۷۳۱.۲۳ |
۳۹.۱۵ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
۱.۳۳ |
(۰.۰۵) |
۱۲,۲۸۰.۸۲ |
(۱۶.۰۲) |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
۴.۸۲ |
۰.۱۹ |
۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۳۲ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
۰.۷۵ |
۰.۰۲ |
۱,۴۰۸.۳۳ |
۹.۲۲ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ |
۱.۴۱ |
۰.۱۴ |
۱۶,۴۵۹.۴۴ |
۶۸.۳۸ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۵ |
۹۵۰.۰۱ |
۵۰۸.۱ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۳ |
۱۱۸.۳۲ |
۶۱.۶ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۳ |
(۸۰.۱۲) |
۱۳۱.۷۱ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۰.۲۷ |
۳۶.۹۱ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۳) |
(۸۰.۴۶) |
(۱۱.۶۶) |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۳) |
(۹۵.۸۴) |
(۳۸.۸۶) |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۵.۰۵) |
(۱۴.۷۳) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۲ |
(۵۵.۵۱) |
۵۵.۴۶ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
|
|