| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
(۰.۴) |
۰.۱۳ |
(۷۶.۵۶) |
۵۸.۳۹ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
(۰.۷۷) |
۰.۰۸ |
(۹۴.۱) |
۳۴.۳۷ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۳ |
(۵۰.۸۲) |
۱۳۰.۷ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۱.۸۹) |
۷۵.۳۵ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۶۱ |
۴۱.۹۹ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۰۱ |
۸۶.۵۷ |
۴.۲۷ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۵ |
۱۱۱.۵۳ |
۶۹.۷۸ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۶ |
(۶۸.۴۹) |
۲۲.۳۳ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
(۱.۴۵) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۵۱) |
(۸۸.۶) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۶.۶۶) |
(۷۸.۵۹) |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۹.۶۹ |
۳۷.۵ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۳.۴۶) |
(۴۹.۵) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۳۹.۱۳ |
(۷۲.۶۳) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
|
|