| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰.۰۹ |
۱.۱۷ |
۳۷.۷ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۸.۴۴ |
۱۳۸.۳۶ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰.۶۳ |
(۱.۰۹) |
۹۰۴.۵۲ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰.۵۴ |
(۱.۴۳) |
۶۰۱.۸۲ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
۰.۸۹ |
۰.۰۵ |
۲,۴۲۱.۸۶ |
۲۱.۶۵ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
۱.۲ |
۰.۰۹ |
۷,۷۳۱.۲۳ |
۳۹.۱۵ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
۱.۳۳ |
(۰.۰۵) |
۱۲,۲۸۰.۸۲ |
(۱۶.۰۲) |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
۴.۸۲ |
۰.۱۹ |
۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۳۲ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
۰.۷۵ |
۰.۰۲ |
۱,۴۰۸.۳۳ |
۹.۲۲ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ |
۱.۴۱ |
۰.۱۴ |
۱۶,۴۵۹.۴۴ |
۶۸.۳۸ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۵ |
۹۵۰.۰۱ |
۵۰۸.۱ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۳ |
۱۱۸.۳۲ |
۶۱.۶ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۳ |
(۸۰.۱۲) |
۱۳۱.۷۱ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
|
|