| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۲.۳۳ |
(۰.۰۴) |
۴۴۴,۶۰۸.۷۵ |
(۱۲.۷۱) |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۶ |
(۵.۴۳) |
۲۶۵.۰۶ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۶ |
(۶۹.۴۱) |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۱.۲۶ |
۰.۰۳ |
۹,۶۵۷.۱۸ |
۱۳.۴۶ |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۶۸ |
۲۹۷.۶۷ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۲.۶۸) |
(۱.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷) |
(۸۶.۴۸) |
(۹۲.۳۷) |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۶) |
(۴۸.۳۶) |
(۶۱.۱۱) |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۱) |
(۷۳.۲۱) |
(۵۳.۴۱) |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
(۰.۷۷) |
۰.۸۵ |
(۹۴.۰۸) |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۶۷ |
۰.۷۴ |
۱,۰۶۴.۸ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
(۰.۶۲) |
۱.۳۷ |
(۸۹.۵۴) |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۲.۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۲۶.۸۸) |
|
|