| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۴۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
(۰.۷۷) |
۰.۸۵ |
(۹۴.۰۸) |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۳۱۴۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۶۷ |
۰.۷۴ |
۱,۰۶۴.۸ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۱۴۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
(۰.۶۲) |
۱.۳۷ |
(۸۹.۵۴) |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۱۴۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۱۴۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۱۴۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۲.۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۴۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۸۵ |
۰.۱۲ |
۲,۰۷۱.۴۷ |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۴۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۳) |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۴۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۲۳ |
۱.۰۵ |
۱۲۹.۲۶ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۵۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۳.۹۱ |
۱.۴۲ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۱۵۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۱۵۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۱۵۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۳.۳۷ |
۰.۷۱ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۳۱۵۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۰.۶ |
۱.۱۸ |
۷۸۸.۶۹ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۳۱۵۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۳۹ |
(۶۷.۳۳) |
۳۱۰.۴۴ |
| ۳۱۵۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
(۰.۲) |
۰.۰۴ |
(۵۱.۳۶) |
۱۶.۷۱ |
| ۳۱۵۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۹.۰۸) |
۳۱.۳۶ |
| ۳۱۵۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۵۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
|
|