| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۱) |
(۲۷.۵۳) |
(۳۲.۴۵) |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۳۳ |
۳۳.۷۹ |
۲۳۴.۳۸ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۷ |
(۲۴.۶۱) |
۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
(۰.۸۳) |
۰.۷۴ |
(۹۵.۲۶) |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۱.۷۷ |
۰.۶۲ |
۶۰,۸۰۹.۳۸ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۴۶ |
۳۶۵.۰۷ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۰.۶ |
۰.۰۴ |
۷۹۵.۹۸ |
۱۴.۹۵ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۰.۴ |
(۰.۱۹) |
۳۳۶.۹۵ |
(۵۰.۱) |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۲.۰۱ |
۰.۱ |
۱۴۰,۵۱۷.۸۷ |
۴۵ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۲.۳۳ |
(۰.۰۴) |
۴۴۴,۶۰۸.۷۵ |
(۱۲.۷۱) |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۶ |
(۵.۴۳) |
۲۶۵.۰۶ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۶ |
(۶۹.۴۱) |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۱.۲۶ |
۰.۰۳ |
۹,۶۵۷.۱۸ |
۱۳.۴۶ |
|
|