| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۳.۴ |
۰.۹۵ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۲.۸۸ |
(۰.۳۴) |
۳,۱۹۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۱.۸۴ |
۰.۵ |
۷۶,۵۱۰.۹۸ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۳.۱۵ |
۱.۳۹ |
۸,۳۷۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۳.۱۸ |
(۰.۹۸) |
۹,۲۵۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۲.۴۸ |
(۱.۹۲) |
۷۶۴,۳۱۵.۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۸) |
۵۹۱.۴۲ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۲.۱۹) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۳.۲۹) |
(۱.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸) |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۲.۵۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۳) |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۳) |
(۸۲.۹) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۴۱) |
(۲۹.۵۸) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۰۱ |
۱,۴۷۶.۸۹ |
۵.۵۵ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۲.۷ |
(۰.۱۱) |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۲.۱۴) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۶) |
۶۲.۸۶ |
|
|