| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۰.۱۴) |
(۸۷.۱) |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۱.۸۲ |
۰.۳۵ |
۷۲,۹۰۱.۳۴ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۸) |
(۱.۲۵) |
(۶۴.۴۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۳.۵۶ |
۰.۴۶ |
۳۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۲.۸۶ |
۱.۰۷ |
۲,۹۳۰,۰۰۰ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۴۹ |
۳ |
۷۹۲,۴۲۵.۶۱ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
(۱.۲) |
۱.۳۴ |
(۹۸.۷۷) |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۱.۰۱ |
۰.۴۴ |
۳,۸۰۳.۷۶ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۳.۲۵ |
۰.۳۵ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۱.۷۱) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۱۳) |
(۹۷.۹۵) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۲.۱۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۰۲) |
(۶۸.۰۷) |
|
|