| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
(۱.۷۵) |
۰.۴۵ |
(۹۹.۸۴) |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۱.۱۳ |
۰.۱۲ |
۵,۹۰۷.۰۸ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۰.۹۴ |
(۰.۲۶) |
۲,۹۹۴.۵۳ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
(۱.۵۱) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۶۱) |
۲۴.۹ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
(۰.۵۶) |
۰.۵۳ |
(۸۶.۸۹) |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
(۲.۶۳) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۱.۳۴ |
۰.۶۵ |
۱۲,۶۶۷.۴۸ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۳.۲۹ |
۰.۱ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
(۰.۹۷) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۲) |
۶۰.۴۶ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۷.۵۵) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۲.۳۲ |
۰.۲۷ |
۴۳۲,۷۴۸.۸۸ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۶ |
(۹۵.۱۴) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۲.۴ |
۰.۳۳ |
۵۷۹,۴۰۶.۷۶ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۷) |
۱.۴۷ |
(۸۲.۰۱) |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
|
|