| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۳.۱۵) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۳.۲) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
(۰.۷) |
۰.۴۴ |
(۹۲.۳۶) |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۳.۲۹) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۱.۷۴ |
(۲.۵۴) |
۵۴,۵۲۱.۸۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۳.۲۶ |
(۰.۴۲) |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۳۷ |
۵۲۱.۰۵ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
(۲.۰۱) |
۱.۳ |
(۹۹.۹۴) |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۲.۹۳) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۲.۴۸) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۱.۹۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۵۵ |
۱۱۵.۸۴ |
۶۳۷.۸۹ |
|
|