| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۴.۰۱ |
۱.۵۲ |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۱.۳۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۶۸) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۲.۳۲ |
۰.۸۲ |
۴۲۴,۴۰۰.۳۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۸۶ |
(۰.۳۴) |
۲,۱۴۹.۸۱ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۴.۰۹ |
۱.۹۲ |
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۳۴ |
۱.۸ |
۱۲,۵۶۹.۲۴ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۳.۶۳) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۳.۰۲) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۲۷ |
۱.۵۱ |
۱۶۹.۵۹ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۹۹) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۵۹) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۲.۹۶ |
(۰.۲۴) |
۴,۲۶۰,۰۰۰ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۳.۷۵ |
۲.۰۴ |
۶۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
|
|