| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۱.۰۱ |
۰.۴۴ |
۳,۸۰۳.۷۶ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۳.۲۵ |
۰.۳۵ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۱.۷۱) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۱۳) |
(۹۷.۹۵) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۲.۱۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۰۲) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۴) |
۲۲۸.۵۲ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۰۹ |
۳,۴۹۵.۷ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۲ |
(۸۰.۷۹) |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۳۷ |
۰.۴۴ |
۲۷۹.۹۸ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۳.۰۷) |
(۱.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۵۱) |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
|
|