| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۳.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۵,۱۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۳.۷۷ |
۲.۱ |
۷۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۹۹ |
۵.۸۳ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۲ |
(۷۰.۷۲) |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۹۵) |
۰.۳ |
(۹۶.۹۲) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
(۰.۶۳) |
۱.۵۷ |
(۹۰.۲۱) |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۰۹ |
۱.۹۶ |
۵,۲۰۷.۹۴ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
|
|