| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۲۷ |
۱.۵۱ |
۱۶۹.۵۹ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۹۹) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۵۹) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۲.۹۶ |
(۰.۲۴) |
۴,۲۶۰,۰۰۰ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۳.۷۵ |
۲.۰۴ |
۶۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۵۷ |
۱.۶ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۱۶) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۸۱ |
۲.۶۹ |
۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۳.۶۱ |
۱.۹۳ |
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
(۰.۶۹) |
۰.۷۴ |
(۹۱.۸۹) |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۱۴ |
۰.۴۵ |
۶,۲۲۲.۹ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۸) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۴۳) |
(۹.۰۸) |
|
|