| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۲.۱۵ |
۱۶.۱۳ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۱.۵۳ |
(۲۶.۵۹) |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۲) |
۱۱۹.۴۳ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۶) |
(۷.۸۱) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۳) |
۵.۲۸ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۲) |
(۶.۰۵) |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۷۱ |
۱.۷۳ |
۴۸,۱۴۱.۱۵ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۳.۲۵ |
۰.۳۵ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۳.۹ |
۱.۱۹ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۵ |
(۸۴.۹۳) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۲ |
۱۶۹.۷۹ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۹۹ |
۱.۲۹ |
۴,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۴) |
(۸۷.۲۲) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
|
|