| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۶۲) |
(۸.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۵) |
۳۴.۹۴ |
(۹۹) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۱۶ |
۲۳.۷۹ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۱.۹۸ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۵۱ |
۲۲.۲ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۵.۵۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۷۲ |
۱.۹۵ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۲.۷۷ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۶۱ |
۶.۲۸ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۹ |
(۱۹.۵۵) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۷) |
(۳.۶۱) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۷ |
۵.۴۶ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۶ |
(۴.۱۹) |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
|
|