| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۶) |
(۷.۸۱) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۳) |
۵.۲۸ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۲) |
(۶.۰۵) |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۷۱ |
۱.۷۳ |
۴۸,۱۴۱.۱۵ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۳.۲۵ |
۰.۳۵ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۳.۹ |
۱.۱۹ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۵ |
(۸۴.۹۳) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۲ |
۱۶۹.۷۹ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۹۹ |
۱.۲۹ |
۴,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۴) |
(۸۷.۲۲) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۴۲ |
۱.۰۹ |
۱۷,۰۲۹.۲۳ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۳.۴۶ |
۰.۹۷ |
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۳) |
۱۷۹.۷۶ |
(۹۶.۷) |
|
|