| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۸۱ |
۲.۰۳ |
۶۸,۷۵۸.۲۷ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۶ |
(۷۷.۷۱) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۴.۷) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۱ |
(۲۴.۹۲) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۴) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۱.۹ |
۱.۲۸ |
۹۶,۹۹۲.۹ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۳۹ |
۲.۸۸ |
۳۰۹.۳۳ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۴.۱۷) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۲.۷۴) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۲.۱۷) |
(۹.۱۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۴.۳۸ |
۰.۳۶ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
|
|