| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۳۴ |
۱.۵۸ |
۱۲,۶۸۶.۱۴ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۷۷ |
۰.۵۳ |
۱,۵۴۲.۱۹ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۹ |
(۸۹.۱۶) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۲.۱۳) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۶) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۴۹ |
۱.۳ |
۲۲,۳۰۴.۹۵ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۴۸ |
۱.۰۸ |
۲۱,۳۸۳.۴۵ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۲.۴۹ |
۰.۵۱ |
۸۰۲,۹۷۸.۳۸ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۲.۷۴ |
۰.۳۸ |
۱,۹۴۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۸۸ |
۳۶۳.۸۴ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۳.۹۳) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۱ |
(۱۴.۵۸) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۶۱۲.۴۳ |
۹۵۷.۵ |
|
|