| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۲.۷۷ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۶۱ |
۶.۲۸ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۹ |
(۱۹.۵۵) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۷) |
(۳.۶۱) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۷ |
۵.۴۶ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۶ |
(۴.۱۹) |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۴.۲) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۳۱ |
(۷.۷۸) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰ |
۲.۱ |
(۱.۳۱) |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۳.۴۱ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۵ |
۳۴.۸۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۱.۲۱ |
۱۶.۳۳ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
|
|