| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۳.۸۳ |
۲.۹۳ |
۸۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۷ |
(۴۵.۱۲) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۵۷ |
۳.۵۴ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۳.۵۹) |
۰.۶۵ |
(۱۰۰) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۸۱ |
۱.۴۱ |
۶۹,۸۷۹.۱۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۵۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۱۴ |
۰.۸۶ |
۶,۱۳۵.۱۱ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۳) |
۲.۳۳ |
(۹۰.۱۱) |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۳.۰۷) |
۰.۶۳ |
(۱۰۰) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۳.۴۶ |
۲.۶۷ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۲.۴۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۲.۱۱) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۹۶) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۳ |
۱.۵۶ |
۱۰,۹۳۲.۱۶ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|