| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۲.۷۴ |
۰.۳۸ |
۱,۹۴۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۸۸ |
۳۶۳.۸۴ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۳.۹۳) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۱ |
(۱۴.۵۸) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۶۱۲.۴۳ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۱.۳۱ |
۰.۱۳ |
۱۱,۵۵۶.۱۲ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۹۲) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۷۱ |
(۰.۰۷) |
۱,۲۳۲.۰۶ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۴ |
(۵۸.۳۹) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۰۸ |
۰.۸۹ |
۴,۹۷۱.۳۹ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۸ |
۵۵۰.۸۴ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۲.۵۳) |
(۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۱.۳۲ |
۰.۱۷ |
۱۱,۶۸۰.۲۱ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
|
|