| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۴۹ |
۱.۳ |
۲۲,۳۰۴.۹۵ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۴۸ |
۱.۰۸ |
۲۱,۳۸۳.۴۵ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۲.۴۹ |
۰.۵۱ |
۸۰۲,۹۷۸.۳۸ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۲.۷۴ |
۰.۳۸ |
۱,۹۴۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۸۸ |
۳۶۳.۸۴ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۳.۹۳) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۱ |
(۱۴.۵۸) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۶۱۲.۴۳ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۱.۳۱ |
۰.۱۳ |
۱۱,۵۵۶.۱۲ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۹۲) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۷۱ |
(۰.۰۷) |
۱,۲۳۲.۰۶ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۴ |
(۵۸.۳۹) |
۶۸.۴۹ |
|
|