| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۴.۲۷ |
۰.۸۹ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۴.۵۹ |
۰.۹۹ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۸۱ |
۴.۳۶ |
۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۸۶ |
۴.۴ |
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۲.۰۹ |
۱.۷ |
۱۹۲,۹۳۴.۰۶ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۹۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۴۷) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۳.۷۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۵) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۴) |
۱.۸۸ |
(۵۹.۰۳) |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۱.۵) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۶) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۵۷ |
۱.۵۷ |
۷۰۰.۵۱ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۸۹ |
۰.۵۷ |
۲,۴۸۱.۶۹ |
۶۹۷.۸۷ |
|
|