صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۸۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۷) | ۰ |
| ۲۴۸۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | (۰.۰۸) | ۰.۲۱ | (۲۴.۹۲) | ۱۱۸.۲۱ |
| ۲۴۸۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | (۱.۴۴) | (۳.۴۱) | (۹۹.۵) | (۱۰۰) |
| ۲۴۸۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | (۱.۷۶) | (۱.۹۴) | (۹۹.۸۵) | (۹۹.۹۲) |
| ۲۴۸۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۱.۹ | ۱.۲۸ | ۹۶,۹۹۲.۹ | ۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۴۸۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۰.۳۹ | ۲.۸۸ | ۳۰۹.۳۳ | ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۴۸۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۲۷) | ۰ |
| ۲۴۸۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۲۷) | ۰ |
| ۲۴۸۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | (۱.۵۲) | (۰.۴۵) | (۹۹.۶۳) | (۸۰.۸۵) |
| ۲۴۹۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | (۴.۱۷) | (۲.۰۱) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۴) |
| ۲۴۹۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | (۲.۷۴) | ۰.۲۲ | (۱۰۰) | ۱۲۲.۲۵ |
| ۲۴۹۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | (۰.۰۳) | (۲.۱۷) | (۹.۱۹) | (۹۹.۹۷) |
| ۲۴۹۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۴.۳۸ | ۰.۳۶ | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷.۳۵ |
| ۲۴۹۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۷ | ۰ |
| ۲۴۹۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰.۷۷ | ۰ |
| ۲۴۹۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۳۸.۶۶ | ۰.۰۱ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۵ |
| ۲۴۹۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | (۰.۰۴) | ۰.۴۳ | (۱۳.۱۷) | ۳۷۶.۶۵ |
| ۲۴۹۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | (۰.۰۲) | ۲.۰۳ | (۵.۹۹) | ۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۴۹۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۰.۰۴ | (۰.۵۵) | ۱۵.۸۵ | (۸۶.۸۴) |