| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۴.۱۵ |
۱.۲۹ |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۴.۳۵ |
۰.۳ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۰۷ |
۲.۴۹ |
۱۷۵,۴۲۹.۸۷ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۱) |
۰.۴۸ |
(۹۸.۸۴) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۲) |
۴۲۳.۸۹ |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۲.۲۷ |
۱.۵۴ |
۳۶۷,۳۲۳.۹۳ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۵۶ |
۲,۰۵۷.۲۸ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۶۹) |
۰.۳۱ |
(۹۱.۹۱) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
(۱.۰۲) |
۱.۴۱ |
(۹۷.۵۹) |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۳۳ |
۱.۲۸ |
۲۳۴.۳ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۴) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۳.۵۳ |
(۰.۲۲) |
۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵۰.۱۳ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۴۶ |
۲.۶۳ |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
|
|