| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۱.۵۳ |
۱.۰۵ |
۲۵,۵۰۷.۷۱ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۲۹ |
۱ |
۱۰,۵۲۸.۴۲ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۶۹ |
(۳۰.۸۴) |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۹۲) |
۴۸.۴ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۱.۴۶) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۵۳) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۴) |
۱.۱۵ |
(۷۹.۹۸) |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۵۲) |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۴۰.۳۹ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۹۷ |
۱۱۱.۲۳ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۴.۷۳ |
۱.۵۱ |
۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۳۴ |
۱.۵۸ |
۱۲,۶۸۶.۱۴ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۷۷ |
۰.۵۳ |
۱,۵۴۲.۱۹ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۹ |
(۸۹.۱۶) |
۱۰۲.۴۹ |
|
|