| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۸ |
۵۵۰.۸۴ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۲.۵۳) |
(۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۱.۳۲ |
۰.۱۷ |
۱۱,۶۸۰.۲۱ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۲.۰۸ |
۰.۲۲ |
۱۸۴,۴۷۸.۲۲ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۴.۲) |
(۱.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۲.۹۳) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۲.۲) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۵۲ |
۱.۲۱ |
۵۶۴.۵۶ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۱۹ |
۰.۸۳ |
۷,۴۹۴.۶۴ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|