| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۱.۹۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۲.۹۴ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۱ |
۱۴.۷۱ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۱.۴۷ |
۷.۳۲ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰.۱۱ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۶۲) |
(۸.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۵) |
۳۴.۹۴ |
(۹۹) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۱۶ |
۲۳.۷۹ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۱.۹۸ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۵۱ |
۲۲.۲ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۵.۵۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
|
|