| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۲.۱) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۱.۳۲) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۲۲) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۷۴ |
(۷۹.۹۱) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
(۱.۰۴) |
۰.۷۷ |
(۹۷.۸۱) |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۱.۵۳ |
۱.۰۵ |
۲۵,۵۰۷.۷۱ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۲۹ |
۱ |
۱۰,۵۲۸.۴۲ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۶۹ |
(۳۰.۸۴) |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۹۲) |
۴۸.۴ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۱.۴۶) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۵۳) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۴) |
۱.۱۵ |
(۷۹.۹۸) |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۵۲) |
(۵.۰۱) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۴۰.۳۹ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۹۷ |
۱۱۱.۲۳ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
|
|