| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۹۲) |
۴۸.۴ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۱.۴۶) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۵۳) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۴) |
۱.۱۵ |
(۷۹.۹۸) |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۵۲) |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۴۰.۳۹ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۹۷ |
۱۱۱.۲۳ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۴.۷۳ |
۱.۵۱ |
۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۳۴ |
۱.۵۸ |
۱۲,۶۸۶.۱۴ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۷۷ |
۰.۵۳ |
۱,۵۴۲.۱۹ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۹ |
(۸۹.۱۶) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۲.۱۳) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۶) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۴۹ |
۱.۳ |
۲۲,۳۰۴.۹۵ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۴۸ |
۱.۰۸ |
۲۱,۳۸۳.۴۵ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|