| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
(۴.۳۵) |
۲.۳۶ |
(۱۰۰) |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۱.۶۶) |
(۸.۱۳) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴.۴) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۲.۷۳ |
۰.۰۷ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۱.۹۲ |
(۲.۷۲) |
۱۰۳,۰۴۲.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۹۷) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۱.۰۷ |
(۱.۰۸) |
۴,۷۵۲.۷۳ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۴.۰۳ |
۲.۰۱ |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۶۹ |
۲.۸۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۴۲ |
۲.۶۷ |
۱۷,۱۵۷.۰۲ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۹۵ |
۱.۹۳ |
۳,۰۷۴.۲۳ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۴.۶۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
|
|