| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۲.۲۷ |
۱.۵۴ |
۳۶۷,۳۲۳.۹۳ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۵۶ |
۲,۰۵۷.۲۸ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۶۹) |
۰.۳۱ |
(۹۱.۹۱) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
(۱.۰۲) |
۱.۴۱ |
(۹۷.۵۹) |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۳۳ |
۱.۲۸ |
۲۳۴.۳ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۴) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۳.۵۳ |
(۰.۲۲) |
۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵۰.۱۳ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۴۶ |
۲.۶۳ |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۴.۲۷ |
۰.۸۹ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۴.۵۹ |
۰.۹۹ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۸۱ |
۴.۳۶ |
۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۸۶ |
۴.۴ |
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
|
|