| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۵۴ |
۴.۰۹ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۶۴ |
۱.۸۲ |
۳۷,۹۱۵.۷۵ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۲) |
۱۴۱.۳۹ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۴.۸۷ |
۳.۷۲ |
۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۴.۲۸ |
۱.۳۴ |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۰۵) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۱.۹۹ |
(۲.۷۳) |
۱۳۲,۴۵۹.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۴.۷۴) |
(۱.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۳.۲۳) |
۰.۷ |
(۱۰۰) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۷۳ |
۲.۷۶ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۴.۵۷) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
|
|