| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۴.۰۳ |
۲.۰۱ |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۶۹ |
۲.۸۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۴۲ |
۲.۶۷ |
۱۷,۱۵۷.۰۲ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۹۵ |
۱.۹۳ |
۳,۰۷۴.۲۳ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۴.۶۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۲.۲) |
۱.۰۳ |
(۹۹.۹۷) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۳.۸۳ |
۲.۹۳ |
۸۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۷ |
(۴۵.۱۲) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۵۷ |
۳.۵۴ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۳.۵۹) |
۰.۶۵ |
(۱۰۰) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۸۱ |
۱.۴۱ |
۶۹,۸۷۹.۱۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۵۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۱۴ |
۰.۸۶ |
۶,۱۳۵.۱۱ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۳) |
۲.۳۳ |
(۹۰.۱۱) |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
|
|