| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۴.۱۴ |
۳.۱۶ |
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۴.۶۱ |
۳.۵۸ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۴.۴۱ |
۳.۰۹ |
۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۱.۸۹) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۱) |
۱۹۹.۷۵ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۵) |
۰.۲ |
(۹۰.۶۴) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۲۵ |
۲.۵۳ |
۹,۱۲۵.۸۹ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۹) |
۱.۷۸ |
(۸۸.۵۷) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۱) |
۲.۳۸ |
(۹۴.۸۷) |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۳۱ |
۲.۴۱ |
۱۱,۲۸۲.۳۹ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۴.۱۵) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
(۱.۶۱) |
۱.۱۲ |
(۹۹.۷۳) |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۳۸ |
۳.۶۳ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
|
|