| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹) |
(۵.۹۸) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۱۱ |
۲.۵۴ |
۴۹.۶۴ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۱۵ |
۳.۰۱ |
۷۱.۷۲ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹) |
(۱۱.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۵.۶۱ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۲) |
(۲۵.۷) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۵) |
(۳۶.۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۷۲ |
۳۸.۸۹ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۸) |
(۲۴.۲۲) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۵) |
(۲۶.۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۲۴ |
۳.۲۱ |
۱۳۸.۰۹ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۴.۲۶ |
۳.۰۸ |
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۳.۳۵) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
|
|