| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۴.۱۸ |
۲.۴ |
۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۹.۲۳ |
۴.۲۳ |
۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۱۷ |
۴.۴۸ |
۸۷.۹۸ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۱ |
۳.۸ |
۴۳.۳ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۴.۴۹ |
۳.۱ |
۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۴.۵ |
۲.۸۴ |
۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۴.۵۴ |
۳.۷ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۵۹ |
۳.۷ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۳.۹۱ |
۲.۱۸ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۴.۴۶ |
۲.۴۲ |
۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۴.۱۱ |
۲.۷۵ |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۴.۱۴ |
۳.۱۶ |
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۴.۶۱ |
۳.۵۸ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
|
|