| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۰۶ |
۲.۴۶ |
۶,۰۷۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۲.۶۷ |
۱.۲۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۲.۶۳ |
(۰.۳۸) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۴.۹۲ |
۳.۱۴ |
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۴.۸۴ |
۳.۱۸ |
۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۳.۴۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۲.۵۳) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۸۲ |
۴.۴۳ |
۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۶۱ |
۳.۹۲ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۵۴ |
۴.۰۹ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۶۴ |
۱.۸۲ |
۳۷,۹۱۵.۷۵ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۲) |
۱۴۱.۳۹ |
(۶۸.۵۶) |
|
|