| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۸۸ |
۰.۷ |
۲,۳۶۹.۵۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۲.۱۵) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۴.۷) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۴.۲۷) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۵.۳۱ |
۰.۲۵ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۴.۷۳ |
۱.۹۱ |
۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۶۲.۶۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۴.۶۹) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۵.۵۵) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۴.۳۲) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۰۷ |
۲.۳۷ |
۴,۷۵۴.۳۱ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۶۵ |
۳.۵۵ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۳.۴۹ |
۱.۸۶ |
۲۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
|
|