| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۱۷ |
۴.۲۷ |
۸,۸۷۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۷ |
۴.۳۸ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۳.۲۱) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۳.۴۴ |
۱.۷۵ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۵۶ |
۳.۳ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۶۷) |
۲.۰۴ |
(۹۱.۳۱) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۲۹ |
۳.۶۹ |
۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۸۴ |
۳.۱۳ |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۳.۲۳) |
۲.۳۸ |
(۱۰۰) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
(۱.۴) |
۳.۳۳ |
(۹۹.۴۳) |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۰۶ |
۲.۴۶ |
۶,۰۷۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۲.۶۷ |
۱.۲۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
|
|