| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۶۴ |
۰.۷۵ |
۳۸,۴۵۴.۶۲ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۳.۴۴) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۳.۳۳) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۵.۰۱) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۷۸) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۸۶ |
۲.۰۵ |
۸۳,۱۰۹.۵۹ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۳ |
(۱.۲) |
۱۹۴.۷ |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۴.۶ |
۱.۳۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۰۵) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۴.۴۳) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۴.۶۳) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۴.۵۷) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|