| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۵.۳۱ |
۰.۲۵ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۴.۷۳ |
۱.۹۱ |
۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۶۲.۶۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۴.۶۹) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۵.۵۵) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۴.۳۲) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۰۷ |
۲.۳۷ |
۴,۷۵۴.۳۱ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۶۵ |
۳.۵۵ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۳.۴۹ |
۱.۸۶ |
۲۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۰.۷۵) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۱۲.۲۸) |
۱.۷۷ |
(۱۰۰) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۷) |
۸۰.۹۵ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۲) |
(۲.۳۱) |
(۵۱.۵۵) |
(۹۹.۹۸) |
|
|