| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۱.۹۹ |
(۲.۷۳) |
۱۳۲,۴۵۹.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۴.۷۴) |
(۱.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۳.۲۳) |
۰.۷ |
(۱۰۰) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۷۳ |
۲.۷۶ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۴.۵۷) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۴.۶۹) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۳.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۴.۷۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۳.۸۵ |
۰.۴۳ |
۹۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۴.۶۳ |
۲.۲۶ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۶۹ |
۴.۳۲ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۲.۷۱ |
(۰.۲۷) |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۳) |
|
|