| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۴.۳۸) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۳) |
۰.۶۱ |
(۹۰.۰۹) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۶۵ |
۴.۸۹ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۵۳ |
۲.۱ |
۵۹۵.۵۱ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۴.۲۲) |
۰.۵۲ |
(۱۰۰) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۱۷ |
۴.۲۷ |
۸,۸۷۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۷ |
۴.۳۸ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۳.۲۱) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۳.۴۴ |
۱.۷۵ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۵۶ |
۳.۳ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۶۷) |
۲.۰۴ |
(۹۱.۳۱) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۲۹ |
۳.۶۹ |
۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۸۴ |
۳.۱۳ |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۳.۲۳) |
۲.۳۸ |
(۱۰۰) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
(۱.۴) |
۳.۳۳ |
(۹۹.۴۳) |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
|
|