| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۳.۷۷) |
(۳۵.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۷۱) |
(۸۰.۹۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۳.۷۳) |
(۶۴.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۳ |
(۱۰.۹۳) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۲ |
(۳۱.۲۹) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۴.۷۱) |
(۴۱.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۳.۶۶) |
(۶۲.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۱.۲۲) |
۶۷.۳۴ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۳.۱۶) |
(۷۵.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۴.۰۴) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
(۰.۱) |
۲.۱۸ |
(۳۱.۳۶) |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۹۶ |
۱۳.۳۸ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
|
|