| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۴.۲۸ |
۱.۳۴ |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۰۵) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۱.۹۹ |
(۲.۷۳) |
۱۳۲,۴۵۹.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۴.۷۴) |
(۱.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۳.۲۳) |
۰.۷ |
(۱۰۰) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۷۳ |
۲.۷۶ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۴.۵۷) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۴.۶۹) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۳.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۴.۷۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۳.۸۵ |
۰.۴۳ |
۹۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۸۲.۸۵ |
|
|