| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۳.۶۲ |
۱.۲۵ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۲) |
۰.۵۱ |
(۹۴.۹۸) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۴.۸۹ |
۴.۱۱ |
۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۳.۴۵) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۴.۳۸) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۳) |
۰.۶۱ |
(۹۰.۰۹) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۶۵ |
۴.۸۹ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۵۳ |
۲.۱ |
۵۹۵.۵۱ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۴.۲۲) |
۰.۵۲ |
(۱۰۰) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۱۷ |
۴.۲۷ |
۸,۸۷۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۷ |
۴.۳۸ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۳.۲۱) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۳.۴۴ |
۱.۷۵ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۵۶ |
۳.۳ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
|
|