| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۱.۸۹) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۱) |
۱۹۹.۷۵ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۵) |
۰.۲ |
(۹۰.۶۴) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۲۵ |
۲.۵۳ |
۹,۱۲۵.۸۹ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۹) |
۱.۷۸ |
(۸۸.۵۷) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۱) |
۲.۳۸ |
(۹۴.۸۷) |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۳۱ |
۲.۴۱ |
۱۱,۲۸۲.۳۹ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۴.۱۵) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
(۱.۶۱) |
۱.۱۲ |
(۹۹.۷۳) |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۳۸ |
۳.۶۳ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۰.۶۵) |
۰.۳۷ |
(۹۰.۷۱) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۷۸ |
۲.۴۶ |
۷۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۴.۶۲ |
۲.۱۶ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
|
|