| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۵.۶۱ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۲) |
(۲۵.۷) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۵) |
(۳۶.۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۷۲ |
۳۸.۸۹ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۸) |
(۲۴.۲۲) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۵) |
(۲۶.۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۲۴ |
۳.۲۱ |
۱۳۸.۰۹ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۴.۲۶ |
۳.۰۸ |
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۳.۳۵) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۱.۵۵ |
(۰.۱۷) |
۲۷,۶۷۸.۰۳ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۳.۶۲ |
۱.۲۵ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۲) |
۰.۵۱ |
(۹۴.۹۸) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۴.۸۹ |
۴.۱۱ |
۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۳.۴۵) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|