| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۱۲.۲۸) |
۱.۷۷ |
(۱۰۰) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۷) |
۸۰.۹۵ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۲) |
(۲.۳۱) |
(۵۱.۵۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۲.۴۷) |
(۷۸.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۹.۳۵ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۶۲ |
۱۱۵.۴۳ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۳.۱۴) |
(۵۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۲.۵) |
(۷۶.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۶.۹۲ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۳۲ |
۴.۱۷ |
۲۱۷.۳۳ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۳۹ |
۲.۵۸ |
۳۱۹.۸۳ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
|
|