| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۴.۹۲ |
۳.۱۴ |
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۴.۸۴ |
۳.۱۸ |
۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۳.۴۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۲.۵۳) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۸۲ |
۴.۴۳ |
۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۶۱ |
۳.۹۲ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۵۴ |
۴.۰۹ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۶۴ |
۱.۸۲ |
۳۷,۹۱۵.۷۵ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۲) |
۱۴۱.۳۹ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۴.۸۷ |
۳.۷۲ |
۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۴.۲۸ |
۱.۳۴ |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۰۵) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
|
|