| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۲.۴۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۲.۵۵) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
۲.۹۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۲.۵۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱۰.۱۷ |
۳.۵۹ |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۶.۴۹) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۴.۶ |
۱.۷۲ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۴.۶۷ |
۱.۶۵ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۳.۶۹) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۰۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۸ |
۲.۸۴ |
۲,۳۵۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۸۸ |
۰.۷ |
۲,۳۶۹.۵۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۲.۱۵) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۴.۷) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|