| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۲.۵) |
(۷۶.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۶.۹۲ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۳۲ |
۴.۱۷ |
۲۱۷.۳۳ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۳۹ |
۲.۵۸ |
۳۱۹.۸۳ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۲) |
(۳.۲۳) |
(۵۴.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۳.۷۷) |
(۳۵.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۷۱) |
(۸۰.۹۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۳.۷۳) |
(۶۴.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۳ |
(۱۰.۹۳) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۲ |
(۳۱.۲۹) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۴.۷۱) |
(۴۱.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۳.۶۶) |
(۶۲.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
|
|