| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۲ |
(۹۳.۰۶) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۳.۹۷ |
۲.۷۱ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۷۶ |
۲.۶۲ |
۵۸,۵۸۲.۲۵ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۱.۳۶) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۳۳) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۹ |
۰.۷۵ |
۲,۵۵۲.۸ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۲.۷۱ |
(۱.۳۵) |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۴.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۱.۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۸) |
۱.۵۸ |
(۹۱.۶۶) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۴.۹۱ |
۳.۷۳ |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۴.۶۷ |
۱.۸۲ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۳.۳۴ |
۱.۳ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۲.۶۵ |
۰.۷۸ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴.۷۹ |
۲.۱۸ |
۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
|
|