| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۴.۹۱ |
۳.۷۳ |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۴.۶۷ |
۱.۸۲ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۳.۳۴ |
۱.۳ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۲.۶۵ |
۰.۷۸ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴.۷۹ |
۲.۱۸ |
۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۶۴ |
۰.۷۵ |
۳۸,۴۵۴.۶۲ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۳.۴۴) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۳.۳۳) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۵.۰۱) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۷۸) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۸۶ |
۲.۰۵ |
۸۳,۱۰۹.۵۹ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۳ |
(۱.۲) |
۱۹۴.۷ |
(۹۸.۷۷) |
|
|