| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۳.۸۲ |
۱.۴۱ |
۸۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۳.۳۸ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۰.۳) |
(۳.۱۲) |
(۶۶.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۱) |
(۳۹.۹۷) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷۶) |
(۷۴.۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۸ |
(۲۰.۸۷) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۲) |
(۷۹.۵۸) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۳.۴۹) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۱.۱۶ |
۰.۲ |
۶,۷۰۸.۹ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۸۷ |
۰.۶ |
۸۷,۷۸۵.۵۵ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۲۰.۷۱) |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۲.۶۶) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۷۶ |
۲.۲۳ |
۵۸,۳۴۶.۷۶ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
|
|