| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۶۱ |
(۰.۲۷) |
۸۱۵.۷۲ |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۱.۳۶ |
۰.۸۵ |
۱۳,۶۴۹.۳۴ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۳.۵۷ |
۲.۰۷ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۵ |
(۱۴.۶۱) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۷۹) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۲.۱۷) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۲.۴۳) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۳۹ |
۹۲۱.۴۷ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۳) |
(۹۸.۷۵) |
(۷۰.۵۳) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۱.۸۹) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۲.۴۱) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۷۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۱.۳۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۲۱) |
(۸۲.۷) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۱.۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۷۹) |
(۵۷.۴۵) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۱.۳۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۱.۲۵) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۲) |
(۶۳.۴۵) |
(۹۵.۰۴) |
|
|