| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۲.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۶۱,۹۰۴.۰۶ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۵۴ |
۳.۲۲ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۴.۷۳ |
۲.۸۹ |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۴ |
۲۸۱.۷ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۴.۹۷) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۴.۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۴.۰۸) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۴.۹۲) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۱.۸۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۶۱ |
۷۲۱.۵۴ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۴.۴۶) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۴.۷۳) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|