| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۱.۵) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۶) |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۷) |
۱۲۵.۱ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۳) |
۲.۱۸ |
(۵۶.۳۶) |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
(۱.۱۶) |
۱.۳۴ |
(۹۸.۵۸) |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۲.۹۷) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۲ |
(۹۳.۰۶) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۳.۹۷ |
۲.۷۱ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۷۶ |
۲.۶۲ |
۵۸,۵۸۲.۲۵ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۱.۳۶) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۳۳) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۹ |
۰.۷۵ |
۲,۵۵۲.۸ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۲.۷۱ |
(۱.۳۵) |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۴.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۱.۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۷.۲۴) |
|
|