| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۹۲ |
۳.۹۴ |
۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۲.۴۷ |
۱.۸۲ |
۷۲۹,۹۶۲.۸۵ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۳.۶۶ |
۱.۹ |
۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۴.۷۴ |
۳.۱ |
۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۵.۱۲) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۹۵) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۳.۹۹) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۲.۶۸) |
(۱.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۱ |
۶۰.۱ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۴.۷۳ |
۳.۲۷ |
۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۶) |
(۸۹.۰۷) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۴۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۹) |
|
|