| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۱.۲۶) |
| ۲۰۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۱۶) |
(۶۴.۴۱) |
| ۲۰۴۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲) |
(۱۷.۶۹) |
(۵۲.۵۸) |
| ۲۰۴۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۱۴ |
۱,۰۵۱.۳۸ |
۶۷.۷۴ |
| ۲۰۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۷۷ |
۱.۳۴ |
۶۱,۰۲۶.۷۳ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۱.۱۸ |
۲.۸۹ |
۷,۰۶۴.۵۵ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۲.۱۶ |
۰.۷۲ |
۲۴۳,۳۴۸.۸۶ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۳.۱ |
۱.۲۹ |
۶,۸۶۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۴.۲۲ |
۱.۸۶ |
۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
|
|