| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۱) |
(۳۹.۹۷) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷۶) |
(۷۴.۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۸ |
(۲۰.۸۷) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۲) |
(۷۹.۵۸) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۳.۴۹) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۱.۱۶ |
۰.۲ |
۶,۷۰۸.۹ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۸۷ |
۰.۶ |
۸۷,۷۸۵.۵۵ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۲۰.۷۱) |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۲.۶۶) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۷۶ |
۲.۲۳ |
۵۸,۳۴۶.۷۶ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۱.۲۸) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۴.۹۲) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۱.۴۸ |
(۲.۰۸) |
۲۱,۳۱۱.۲۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۲.۴۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۶۷ |
۱.۴۱ |
۱,۰۴۱.۰۱ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
|
|