| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۹ |
۰.۷۵ |
۲,۵۵۲.۸ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۲.۷۱ |
(۱.۳۵) |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۴.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۱.۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۸) |
۱.۵۸ |
(۹۱.۶۶) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۴.۹۱ |
۳.۷۳ |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۴.۶۷ |
۱.۸۲ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۳.۳۴ |
۱.۳ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۲.۶۵ |
۰.۷۸ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴.۷۹ |
۲.۱۸ |
۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۶۴ |
۰.۷۵ |
۳۸,۴۵۴.۶۲ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۳.۴۴) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۳.۳۳) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۵.۰۱) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۷۸) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
|
|