| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۶۱ |
۷۲۱.۵۴ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۴.۴۶) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۴.۷۳) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۴.۷۱) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۳.۸۲ |
۱.۴۱ |
۸۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۳.۳۸ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۰.۳) |
(۳.۱۲) |
(۶۶.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۱) |
(۳۹.۹۷) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷۶) |
(۷۴.۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۸ |
(۲۰.۸۷) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۲) |
(۷۹.۵۸) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۳.۴۹) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۱.۱۶ |
۰.۲ |
۶,۷۰۸.۹ |
۱۱۰.۳۳ |
|
|