| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱۰.۱۷ |
۳.۵۹ |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۶.۴۹) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۴.۶ |
۱.۷۲ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۴.۶۷ |
۱.۶۵ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۳.۶۹) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۰۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۸ |
۲.۸۴ |
۲,۳۵۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۸۸ |
۰.۷ |
۲,۳۶۹.۵۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۲.۱۵) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۴.۷) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۴.۲۷) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۵.۳۱ |
۰.۲۵ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۴.۷۳ |
۱.۹۱ |
۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|