| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۹.۳۵ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۶۲ |
۱۱۵.۴۳ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۳.۱۴) |
(۵۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۲.۵) |
(۷۶.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۶.۹۲ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۳۲ |
۴.۱۷ |
۲۱۷.۳۳ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۳۹ |
۲.۵۸ |
۳۱۹.۸۳ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۲) |
(۳.۲۳) |
(۵۴.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۳.۷۷) |
(۳۵.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۷۱) |
(۸۰.۹۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۳.۷۳) |
(۶۴.۷۵) |
(۱۰۰) |
|
|