| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۲.۹۱ |
(۰.۴۹) |
۳,۵۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۴.۳۴) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۴.۵۲) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۴.۴۲) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۲.۴۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۲.۵۵) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
۲.۹۵ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۲.۵۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱۰.۱۷ |
۳.۵۹ |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۶.۴۹) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۴.۶ |
۱.۷۲ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۴.۶۷ |
۱.۶۵ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۳.۶۹) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۰۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶) |
|
|