| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۸) |
(۲۴.۲۲) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۵) |
(۲۶.۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۲۴ |
۳.۲۱ |
۱۳۸.۰۹ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۴.۲۶ |
۳.۰۸ |
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۳.۳۵) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۱.۵۵ |
(۰.۱۷) |
۲۷,۶۷۸.۰۳ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۳.۶۲ |
۱.۲۵ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۲) |
۰.۵۱ |
(۹۴.۹۸) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۴.۸۹ |
۴.۱۱ |
۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۳.۴۵) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۴.۳۸) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۳) |
۰.۶۱ |
(۹۰.۰۹) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۶۵ |
۴.۸۹ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۵۳ |
۲.۱ |
۵۹۵.۵۱ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
|
|