| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۸۶ |
۲.۰۵ |
۸۳,۱۰۹.۵۹ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۳ |
(۱.۲) |
۱۹۴.۷ |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۴.۶ |
۱.۳۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۰۵) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۴.۴۳) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۴.۶۳) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۴.۵۷) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۲.۹۱ |
(۰.۴۹) |
۳,۵۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۴.۳۴) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۴.۵۲) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۴.۴۲) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|