| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۴.۹۲) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۱.۴۸ |
(۲.۰۸) |
۲۱,۳۱۱.۲۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۲.۴۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۶۷ |
۱.۴۱ |
۱,۰۴۱.۰۱ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۱.۵) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۶) |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۷) |
۱۲۵.۱ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۳) |
۲.۱۸ |
(۵۶.۳۶) |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
(۱.۱۶) |
۱.۳۴ |
(۹۸.۵۸) |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۲.۹۷) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۲ |
(۹۳.۰۶) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۳.۹۷ |
۲.۷۱ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۷۶ |
۲.۶۲ |
۵۸,۵۸۲.۲۵ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۱.۳۶) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۳۳) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|
|