| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۴.۶ |
۱.۳۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۰۵) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۴.۴۳) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۴.۶۳) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۴.۵۷) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۲.۹۱ |
(۰.۴۹) |
۳,۵۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۴.۳۴) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۴.۵۲) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۴.۴۲) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۲.۴۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۲.۵۵) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
۲.۹۵ |
|
|