| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۴.۷۳ |
۳.۲۷ |
۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۶) |
(۸۹.۰۷) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۴۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۱.۴۴ |
۰.۱ |
۱۸,۶۹۵.۵۱ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۲.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۶۱,۹۰۴.۰۶ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۵۴ |
۳.۲۲ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۴.۷۳ |
۲.۸۹ |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۴ |
۲۸۱.۷ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۴.۹۷) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۴.۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۴.۰۸) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۴.۹۲) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|