| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۴.۶۶ |
۲.۴۸ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۴.۳ |
(۰.۸۳) |
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۳.۶ |
۲.۰۸ |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۳.۵۷) |
(۰.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
(۴.۳۵) |
۲.۳۶ |
(۱۰۰) |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۱.۶۶) |
(۸.۱۳) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴.۴) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۲.۷۳ |
۰.۰۷ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۱.۹۲ |
(۲.۷۲) |
۱۰۳,۰۴۲.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۹۷) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۱.۰۷ |
(۱.۰۸) |
۴,۷۵۲.۷۳ |
(۹۸.۰۸) |
|
|