| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۶۹ |
۴.۳۲ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۲.۷۱ |
(۰.۲۷) |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۲.۱۲ |
۰.۱۵ |
۲۱۳,۷۶۴.۹۱ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۴.۱۸ |
۲.۴ |
۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۹.۲۳ |
۴.۲۳ |
۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۱۷ |
۴.۴۸ |
۸۷.۹۸ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۱ |
۳.۸ |
۴۳.۳ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۴.۴۹ |
۳.۱ |
۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۴.۵ |
۲.۸۴ |
۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۴.۵۴ |
۳.۷ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۵۹ |
۳.۷ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۳.۹۱ |
۲.۱۸ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۴.۴۶ |
۲.۴۲ |
۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
|
|