| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۶۷) |
۲.۰۴ |
(۹۱.۳۱) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۲۹ |
۳.۶۹ |
۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۸۴ |
۳.۱۳ |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۳.۲۳) |
۲.۳۸ |
(۱۰۰) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
(۱.۴) |
۳.۳۳ |
(۹۹.۴۳) |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۰۶ |
۲.۴۶ |
۶,۰۷۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۲.۶۷ |
۱.۲۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۲.۶۳ |
(۰.۳۸) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۴.۹۲ |
۳.۱۴ |
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۴.۸۴ |
۳.۱۸ |
۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۳.۴۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۲.۵۳) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۸۲ |
۴.۴۳ |
۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۶۱ |
۳.۹۲ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
|
|