| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
(۱.۰۲) |
۱.۴۱ |
(۹۷.۵۹) |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۳۳ |
۱.۲۸ |
۲۳۴.۳ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۴) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۳.۵۳ |
(۰.۲۲) |
۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵۰.۱۳ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۴۶ |
۲.۶۳ |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۴.۲۷ |
۰.۸۹ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۴.۵۹ |
۰.۹۹ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۸۱ |
۴.۳۶ |
۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۸۶ |
۴.۴ |
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۲.۰۹ |
۱.۷ |
۱۹۲,۹۳۴.۰۶ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۹۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۴۷) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
|
|