| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۱.۹۲ |
(۲.۷۲) |
۱۰۳,۰۴۲.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۹۷) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۱.۰۷ |
(۱.۰۸) |
۴,۷۵۲.۷۳ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۴.۰۳ |
۲.۰۱ |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۶۹ |
۲.۸۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۴۲ |
۲.۶۷ |
۱۷,۱۵۷.۰۲ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۹۵ |
۱.۹۳ |
۳,۰۷۴.۲۳ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۴.۶۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۲.۲) |
۱.۰۳ |
(۹۹.۹۷) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۳.۸۳ |
۲.۹۳ |
۸۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۷ |
(۴۵.۱۲) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۵۷ |
۳.۵۴ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۳.۵۹) |
۰.۶۵ |
(۱۰۰) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
|
|