| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۵۹ |
۳.۷ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۳.۹۱ |
۲.۱۸ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۴.۴۶ |
۲.۴۲ |
۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۴.۱۱ |
۲.۷۵ |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۴.۱۴ |
۳.۱۶ |
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۴.۶۱ |
۳.۵۸ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۴.۴۱ |
۳.۰۹ |
۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۱.۸۹) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۱) |
۱۹۹.۷۵ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۵) |
۰.۲ |
(۹۰.۶۴) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۲۵ |
۲.۵۳ |
۹,۱۲۵.۸۹ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۹) |
۱.۷۸ |
(۸۸.۵۷) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۱) |
۲.۳۸ |
(۹۴.۸۷) |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۳۱ |
۲.۴۱ |
۱۱,۲۸۲.۳۹ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
|
|