| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۳.۷۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۵) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۴) |
۱.۸۸ |
(۵۹.۰۳) |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۱.۵) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۶) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۵۷ |
۱.۵۷ |
۷۰۰.۵۱ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۸۹ |
۰.۵۷ |
۲,۴۸۱.۶۹ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۳.۶ |
۱.۸۱ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۲.۱) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۱.۳۲) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۲۲) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۷۴ |
(۷۹.۹۱) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
(۱.۰۴) |
۰.۷۷ |
(۹۷.۸۱) |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۱.۵۳ |
۱.۰۵ |
۲۵,۵۰۷.۷۱ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۲۹ |
۱ |
۱۰,۵۲۸.۴۲ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
|
|