| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
(۱.۶۱) |
۱.۱۲ |
(۹۹.۷۳) |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۳۸ |
۳.۶۳ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۰.۶۵) |
۰.۳۷ |
(۹۰.۷۱) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۷۸ |
۲.۴۶ |
۷۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۴.۶۲ |
۲.۱۶ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۴.۶۶ |
۲.۴۸ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۴.۳ |
(۰.۸۳) |
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۳.۶ |
۲.۰۸ |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
|
|