| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۸۱ |
۱.۴۱ |
۶۹,۸۷۹.۱۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۵۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۱۴ |
۰.۸۶ |
۶,۱۳۵.۱۱ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۳) |
۲.۳۳ |
(۹۰.۱۱) |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۳.۰۷) |
۰.۶۳ |
(۱۰۰) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۳.۴۶ |
۲.۶۷ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۲.۴۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۲.۱۱) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۹۶) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۳ |
۱.۵۶ |
۱۰,۹۳۲.۱۶ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۴.۱۵ |
۱.۲۹ |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۴.۳۵ |
۰.۳ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۰۷ |
۲.۴۹ |
۱۷۵,۴۲۹.۸۷ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۱) |
۰.۴۸ |
(۹۸.۸۴) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۲) |
۴۲۳.۸۹ |
(۵۵.۸) |
|
|