| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۰.۶۵) |
۰.۳۷ |
(۹۰.۷۱) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۷۸ |
۲.۴۶ |
۷۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۴.۶۲ |
۲.۱۶ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۴.۶۶ |
۲.۴۸ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۴.۳ |
(۰.۸۳) |
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۳.۶ |
۲.۰۸ |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۳.۵۷) |
(۰.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
(۴.۳۵) |
۲.۳۶ |
(۱۰۰) |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۱.۶۶) |
(۸.۱۳) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴.۴) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
|
|