| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۳.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۴.۷۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۳.۸۵ |
۰.۴۳ |
۹۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۴.۶۳ |
۲.۲۶ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۶۹ |
۴.۳۲ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۲.۷۱ |
(۰.۲۷) |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۲.۱۲ |
۰.۱۵ |
۲۱۳,۷۶۴.۹۱ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۴.۱۸ |
۲.۴ |
۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۹.۲۳ |
۴.۲۳ |
۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۱۷ |
۴.۴۸ |
۸۷.۹۸ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۱ |
۳.۸ |
۴۳.۳ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۴.۴۹ |
۳.۱ |
۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۴.۵ |
۲.۸۴ |
۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
|
|