| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۳.۴۶ |
۲.۶۷ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۲.۴۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۲.۱۱) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۹۶) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۳ |
۱.۵۶ |
۱۰,۹۳۲.۱۶ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۴.۱۵ |
۱.۲۹ |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۴.۳۵ |
۰.۳ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۰۷ |
۲.۴۹ |
۱۷۵,۴۲۹.۸۷ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۱) |
۰.۴۸ |
(۹۸.۸۴) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۲) |
۴۲۳.۸۹ |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۲.۲۷ |
۱.۵۴ |
۳۶۷,۳۲۳.۹۳ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۵۶ |
۲,۰۵۷.۲۸ |
۶۷۶.۵۳ |
|
|